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液晶面板產量大增,受益基礎材料公司揭秘

判 · 大勢

周一兩市震蕩分化,滬指全天窄幅震蕩整固3200點整數關,上下影小陽報收,量能略有釋放,屬於上周五提到的補量過程,且技術指標看短期震蕩消化浮籌依然需要時間,完成整固3200點構築新平台。整體運行節奏看滬指依然屬於上升途中的調整。

而創業板走勢嚴峻,昨天低開走低60日均失守,除了新股發行節奏的提升和次新炒作的特停外,樂視網影響也令市場顧慮。只要樂視網未復牌持續調整為主趨勢。【近日樂視網持有者通過買入創業板etf成分股,兌換etf再賣出出局行為,對此基金開始下調估值,影響還需消化】因此,短期圍繞中報展開機會挖掘為主。

今日看點策略:本周進一步上攻3230區域缺口動能依舊,考慮到周末消息面因素,周初或承壓震蕩拉鋸,滬指3200點關口支撐,因此大家要注意操作節奏,不追漲殺跌,每次個股上漲都可適當高拋,下跌都可低吸。

策略綜評

中線趨勢:區間震蕩

短線趨勢:3200點整數關整固

風險指數:★★☆☆☆

機會指數:★★★★☆

建議倉位:6-7成,短期震蕩中有回落增加1-2成倉位滾動操作

建議操作:本周進一步上攻3230區域缺口動能依舊,考慮到周末消息面因素,周初或承壓震蕩拉鋸,滬指3200點關口支撐,因此大家要注意操作節奏,不追漲殺跌,每次個股上漲都可適當高拋,下跌都可低吸。

聚 · 熱點

國內液晶面板產能大增、關鍵基礎材料迎機遇

據媒體報道,京東方合肥全球首條10.5代TFT-LCD生產線於6月底提前啟動工藝設備搬入,計劃今年底前實現首批產品的點亮投產。本月,惠科金渝8.6代項目7條生產線全部投入使用,產能利用率達到82%。據專業機構統計,截至今年一季度末,中國大陸已有液晶面板生產線23條,年產能6500萬平方米,在建產能超過8000萬平方米,2018年前後陸續投產,屆時中國大陸將成為全球最大面板生產基地。

點評:國內面板產能大幅提升,將帶動偏光片等關鍵基礎材料需求快速增長。據機構測算,到2018年國內偏光片年需求量將從目前的1.25億平方米增加到2.2億平方米,而產能預計為1.5億平方米,供需缺口將使行業在中長期迎來發展機遇。

相關受益股:

深紡織A:子公司是國內偏光片主要生產商,有5條量產和1條在建生產線,主供華星光電、京東方等面板企業。

新綸科技:TAC膜項目預計明年中投產,TAC膜是生產偏光片關鍵材料,成本佔比50%,目前完全依賴進口。。

解 · 籌碼

籌碼分析

點評:次新股昨日呈現單邊下跌走勢,換手率居前,短期迴避為主。;石墨烯、鈦白粉、小金屬中期看好,短期有技術性整理需求,操作上可逢回調逐步低吸,勿追高。

掘· 金股

1.風華高科(000636) 乘旺季之東風,釋國企改革之潛力

被動元件重演漲價邏輯,公司作為國內龍頭,業績彈性突出。

Chip-R及MLCC再掀漲價潮,下半年募投項目達產增強公司業績彈性。

國企改革潛力猶存,高管變更、大股東增持顯示改革決心與信心。

外延豐富產品結構,進軍FPC、汽車電子等高階市場。

預計公司17-19年營收33.04億、40.55億、47.29億元,歸母凈利潤為2.57億、3.02億、3.52億元,參考可比公司17年41倍PE平均估值,給予17年40-45倍PE,目標價11.48-12.92元,首次覆蓋給予買入評級。(參考華泰證券)

2,華天科技(002185)優質封測企業 高端封測正在發力

優質封測企業、增速領先全球。

財務質量優、發展潛力大。

公司資產負債率僅28%,未來外延增長的空間較大。

我們預計公司2017-18年可實現凈利潤5.8億、7億元,YoY增長49%、21%,EPS為0.27元、0.33元,對應PE分別為26倍和22倍,估值水準較同類公司明顯偏低,維持"買入"建議。

風險提示:半導體封測需求不及預期。(摘自群益證券相關研報)


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