漲價題材捲土重來 一類概念或飆升

【巨豐觀點】

周四兩市震蕩反彈，上證50指數創新高，中小創表現低迷。盤面上，貴金屬、煤炭、有色、鋼鐵、保險、造紙、水泥建材、工程建設等行業表現強勢；基因測序、絲綢之路、西藏板塊、黃金水道等概念股漲幅居前。環保、次新股、雄安新區、國產軟體跌幅居前。

西藏板塊拉升4%，西藏天路、高爭民爆漲停，奇正藏葯、西藏城投漲7%，西藏發展、西藏旅遊等漲3%。7月12日晚新聞聯播播出中國正建設川藏鐵路。重慶建工、重慶路橋、四川成渝、國棟建設等基建股同步拉高。

漲價題材捲土重來：造紙印刷板塊，青山紙業、安妮股份漲停。水泥建材板塊，華新水泥漲停，金圓股份漲7%。稀土永磁板塊，北方稀土漲停，盛和資源、五礦稀土、廣晟有色漲幅居前。煤炭午後走高：永東股份漲停，神火股份、恆源煤電、陽泉煤業漲4%。

金融板塊盤中繼續推升指數：保險方面，新華保險漲4%，中國太保、中國人壽、中國平安漲2%；銀行方面：張家港行、寧波銀行、平安銀行、招商銀行漲逾2%。券商信託板塊拉高：安信信託、國元證券漲5%，西部證券、國信證券、海通證券等漲逾2%。

巨豐投顧在巨豐投資微站里認為上周開始大盤溫和放量，保險、銀行等權重股重新奪回市場話語權，推動上證50指數不斷創新高；除了大金融，市場持續的熱點僅有漲價題材（鋼鐵、煤炭、有色、水泥、石墨、鋰電池等），中小盤股則持續疲軟。目前大金融和漲價題材已處高位，追高風險不容小覷。眼下不必苛求市場風格轉換，繼續圍繞中報業績超預期的個股挖掘補漲機會。

【消息面】

1、央行超額續作3600億元MLF 打消流動性收緊疑慮

央行於7月13日開展1年期MLF操作3600億元，操作利率3.20%。當日有600億元逆回購操作到期，但央行未進行逆回購操作。這是央行年內第九次開展MLF操作，延續了自今年二季度開始的MLF「單兵」作戰模式，未與逆回購進行搭配操作。

2、商業模式度過試水期 新能源物流車市場井噴在即

目前，我國的物流成本佔GDP的17%，整個物流行業存量有超過2000萬輛燃油物流車，新能源物流車當前市場滲透率僅有2%，新能源汽車替代整體擁有巨大的市場容量。從市場發展規模和投入的資源比例來看，新能源物流車潛在的市場空間可達300萬輛。

3、程序審核與現場檢查同時發力 IPO通過率持續走低

IPO申請被否率繼續攀升，根據筆者統計，截至7月13日，今年以來證監會已經審核了286家公司的首發申請，其中，41家被否，取消審核7家，暫緩表決7家，被否率達到14.33%，通過率為85.66%(不包括取消審核和暫緩表決的企業)。這表明了證監會在推動新股常態化的同時，加強審核力度，從源頭上把好市場准入關，為市場輸入優質的新鮮血液。

風險提示：本內容僅供參考，不作為投資建議，投資者據此操作，風險自擔。

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