操盤手堅持17年的交易鐵律，看懂少走10年彎路

我的一個炒股的朋友說，要把此文放在案頭，作為每天早上醒來的第一件功課，時刻提醒自己！

如此盤局

看多的人以為：蓄勢，洗盤！

看空的人以為：盤跌，做頭！

其實，不用去猜！

在如此不死不活的局面中

你空倉休息就是啦！

因為大盤一旦陷入盤局，只有那些有本事的人，可以化大力氣而獲小利。

而在盤面熱鬧，漲勢兇猛中，一般庸手隨便介入，也可以獲利多多。

畢竟誰也沒有要求你必須天天持倉，

畢竟小資金沒有過多布局要求，應該力求簡單。

最好的辦法就是過濾盤局，隨時空倉等待

等待盤面明朗，成交量非常好的時候，一單進場，至少獲小利輕輕鬆鬆。如何避免一買就跌，一賣就漲，請關注本人微信：【wangjunfu678】，跟上行情的步伐，實盤直播，實盤選股，而且不收任何費用

當然長期挨套的人不會體會這種感覺

他們天天以為都有機會，

因為他們太愛動腦筋，又確實比市場聰明，佩服。

很多散戶都不太喜歡的交易紀律問題。散戶之所以稱之為散戶，除了無法在行動上達成一致外，更主要的問題是像散兵游勇一般，懶散交易，毫無紀律。

無論是按照原計劃，還是從交易本身來講，該知道的還是早知道為好。

首先，根據我的經驗，介入一支股票，短時間內暴漲，暴跌都屬於少數。大多數震蕩調整居多。為此我設立一個單一價格完全止損為-3%。同時為了避免時間陷阱，凡是個股三個交易日之內沒有讓股價擺脫我的成本，我也會擇機離場。這叫「時間安全墊」，因為我不希望自己介入到一隻個股，搖搖晃晃10個交易日，最後還是-3%離場。我自己的三日安全墊是5%。也就是如果三個交易日，我的盈利不足5%，那麼不管是盈利3%、2%，還是虧損1%、2%我都會選擇主動放棄。

其次，經過多年的交易磨礪，選股水平及分時盤口意識，我介入的絕大多數個股短線都是安全，但也絕對會有買錯的。一旦介入的個股回落至-1.5%，我都會主動放棄一半倉位，剩下的一半會在-3%毫不猶豫的離場。很多時候主力會洗我，當我在-1.5%離場一半之後，遲遲不破-3%，最後一騎絕塵。但是更多的時候，僅僅是短期反彈。總之我會保定原有的-3%離場不變。如果個股大牛，只有當我的成本在該股的13日均線附近時，我才會考慮是否加倉。80%的個股不會到加倉水平，就會觸及平衡離場價。

最後，就是平衡離場價與止盈位。平衡離場價是針對短線離場，用的頻率最多，但又算不上止盈。設置起來很簡單，入場價10元，收盤10.4元，平衡離場價位就是10.2元。假如次日10.8收盤，則變為10.4元。一旦價位觸及，還是離場一半。剩下的一半可跌到入場價離場，如果三個交易日震蕩無法刷新近期最高價，剩下的一半也會選擇主動放棄。

以上方法為最簡單的方式，朋友們會發現設置的很細緻，並且一旦介入幾乎是無感情的操作。因為對於每一個正常的交易者，沒有一個充分的看好理由，誰也不會介入一支股票。也正是由於這個原因，主觀因素很多。那麼怎樣才能降低由主觀判斷造成的不利影響？只有靠交易紀律。

1、順勢而為：永遠不抄底，永遠不摸頂。

（1）市場要開始上漲的最好證據是，它已經在上漲了；市場要開始下跌的最好證據是，它已經在下跌了。

（2）只順著中期趨勢的方向開倉，均線多頭排列時只做多或者空倉觀望，均線空頭排列時只做空或者空倉觀望。市場絕不會漲到不能買進的地步，也不會跌到不能賣出的地步。

2、品種

（1）只參與成交量大、流動性好的品種，做多就做最強的（不要覺得它的價格已經漲得很高而選補漲的）

（2）同時持倉品種不超過3個。

（3）不要有品種偏好，任何品種只是一個符號。獲利潛力是品種選擇的唯一標準。

3、時機只在已經啟動的市場上交易，等到趨勢出現後再進場。如果市場暫時不動，為什麼要進場呢？現在要做的事情是什麼也不做。何不等到它明顯啟動之後再進入。

4、時間確定時間框架，時間決定空間，時間產生盈虧。任何一單交易，時間框架必須是唯一的，在整個交易過程中不可以改變。不可看長做短，也不可短線長做。（目前主要做30分鐘K線和日線）

5、資金管理

（1）首次開倉所佔資金不超過總資金的10%。看對行情而沒有賺到錢是常有的事，其中一個原因就是倉位過重，心裡壓力大，經不起行情的輕微震蕩而被清洗出局，另一個原因是介入的時機點位不佳。

（2）在市場連戰皆捷後（贏利超過50%），將利潤的40%提取出來，以備急時之需。虧損超過5%，首次開倉資金降低一半。

6、止損每筆交易入市前設定止損點位和止損資金額，每筆交易虧損不得高於資金總額的1%。時間止損不猶豫；空間止損防意外；單單止損不僥倖。

7、加倉永遠只在贏利的頭寸上加碼。加碼時要找到關鍵點位，嚴格執行金字塔式增倉，增倉頭寸一定要設立止損。

8、平倉

（1）只持有正確的倉位。每日收盤前凡是感覺可疑的，不自信的，有浮虧的單子，一律清除。只持有有浮動贏利的倉位。任何頭寸如果在規定的時間內沒有產生預期變化（沒被證明正確的），都應該出局。（一般的投機者持倉不是因為價格變化確認了他的交易，而是因為價格沒有「確認」他的止損信號。在他建倉後，如果價格橫盤或略微下滑，但沒有觸及到他的止損點，他會仍然持倉，然後開始期望市場朝他們持倉的方向走。墨菲法則告訴我們，市場大多數時候會向相反的方向走。）

（2）振蕩不停留，意外快離場。

（3）永不讓所持倉轉盈為虧，有了可觀的贏利之後要及時將止損點移到盈虧平衡點之上。

9、身心調節

（1）一天連續虧損2單後必須中止交易，檢查交易計劃和執行過程。交易虧損不可報復下單，後一單交易至少間隔前虧損單1個小時。每日交易不超過3次。

（2）資金回撤10%，強制休息一周。如果虧損超過20%，停止交易一個月。

（3）當身體不舒服、心情不好、或有其它什麼事情干擾的時候，絕對不要做交易。

（4）贏利超過50%，休息2周以上。

10、觀望、等待與放棄寧可錯過，不可做錯。環境不明不做；行情不懂不做；時機不到不做。永遠只做最簡單、最容易搞清楚的那一段行情的交易.勝兵先勝而後求戰，敗兵先戰而後求勝。先為不可勝，以待敵之可勝。在心理上預測行情就行了，但一定不要輕舉妄動，要等待，直到你從市場上得到證實你的判斷是正確的信號，只有到了那個時候，你才能用你的錢去進行交易。優秀的投機家們總是在等待，總是有耐心，等待著市場證實他們的判斷。要記住，在市場本身的表現證實你的看法之前，不要完全相信你的判斷。

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